Módulo Financeiro

O módulo financeiro controla todas as movimentações financeiras das lojas, tanto de compras, vendas, crediário, cobrança, salários, despesas, etc. Para tal é possível parametrizar todas as despesas e receitas classificando-as em operacionais, financeiras, não-operacionais, etc gerando um demonstrativo de resultados.

É possível cadastrar contas, efetuar transferências, controlar todas as contas a pagar e a receber, fazer auditoria dos caixas. Pode-se efetuar o controle do orçamento anual, o fluxo de caixa, custódia de cheques e gerar diversos relatórios como: perfil financeiro, margem bruta, comparativo de orçamentos anuais, etc.

• Orçamento Anual
• Cadastro e Controle de Contas
• Transferência entre Contas
• Controle de Empréstimos e Investimentos
• Contas a Pagar
• Contas a Receber
• Autorização de Pagamentos
• Manutenção de MovimentaçõesCustódia de Cheques
• Fluxo de Caixa Previsto e Realizado
• Auditoria de Caixa (Fechamentos dos caixas das lojas são conferidos pelo Financeiro)
• Calendário Financeiro
• Parametrização:
  - Centros de Custo e de Receita
  - Auditoria de Caixa
  - Centros de Custos
  - Códigos de Bancos
  - Compensação de Cheques
  - Auditoria de Caixa
• Relatórios:
  - Fluxo de Caixa
  - Contas a Pagar/Receber
  - DRE
  - Comparativo (Orçamento Anual com o Realizado)
  - Perfil Financeiro
  - Margem Bruta
  - Endividamento